こんにちは、かりんです🥰
引き続き米長期金利の上昇が警戒されててグロース株には厳しい状況ですね。
利上げ局面ではグロース銘柄が売られやすく、高配当バリュー株は底堅い傾向にあるため、先日は高PERの貸借銘柄をまとめましたが、今回は高PER銘柄とは対極にある高配当バリュー株をまとめておこうかな！と思います
高配当バリュー株とは
まずバリュー株とは、割安な状態のまま放置されている銘柄のことですね。
株価が割安か割高かを示す指標はPERやPBRが一般的です。
PER＝株価÷１株当たり純利益(EPS)
PBR＝株価÷１株当たり純資産(BPS)
かんたんに言うと、PERは株価がEPSの何倍まで買われているか？PBRは株価がBPSの何倍まで買われるかを示す指標。どちらも低ければ低いほど割安ってことです。
PERに関しては「～倍以下なら割安！」っていう絶対的な基準があるわけではないので、同業種で比較するのが一番間違いないと思います。
PBRも基本的には同業種で比較するのが一番いいと思いますが、PBRの場合は1倍以下だと、その瞬間に会社が解散して純資産を売却→株主に分配した場合に理論上は株価以上の金額を受け取れるということなので、PBR１倍以下は割安と考えていいと思います。
ただ「割安で放置されている＝人気がない銘柄」とも言えるわけで、割安なままずっと放置されるケースもあるので注意が必要ですけど。
バリュー株は業績が急拡大する可能性を秘めたグロース株の対極の存在と言えますね。
グロース株は新たな製品やサービスを生み出して業績が急拡大する可能性を秘めていますが、バリュー株はすでに成熟した業界の銘柄が多く、グロースのように爆発的に業績が伸びて株価がギュンギュン上がっていく可能性は少ないもの、業績が安定していて株価も割安なため下落リスクも少ないです。
「下落リスクが少ないなら安いときに買ってずっと持っておけばいいじゃん！」
って思いますよね！でもバリュー株だからといって、いつか必ず上がるというわけでもないのが、株の難しいところ。バリュー株はそもそもグロースに比べて、そこまで注目度が高くない場合も多いですし、そもそもずっと現物で持っていると資金が拘束されるデメリットもあります。だから、なんでもかんでもバリュー株ならなんでもいいじゃんってわけでもないんですが…でも2022年は米ＦＲＢが利上げに踏み切る年！
金利上昇局面ではグロース売り・バリュー買いの傾向が強いから、高配当バリュー株には注目しておこーね！ってお話です
それとバリュー株は成熟企業が多いため配当もしっかり出すところが多いです。このページでまとめるのは「高配当バリュー株」なので、バリュー株でなおかつ高配当な銘柄をピックアップしますね。
2022年 高配当バリュー株 一覧
| コード | 市場 | 銘柄名 | 時価総額 | 配当利回り | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9101 | 東証1部 | 日本郵船 | 1,635,930百万円 | 12.47% | (連) 1.75倍 | (連) 1.24倍 |
| 9104 | 東証1部 | 商船三井 | 1,085,657百万円 | 11.67% | (連) 1.71倍 | (連) 1.02倍 |
| 9110 | 東証1部 | ＮＳユナイテッド海運 | 92,886百万円 | 7.35% | (連) 4.15倍 | (連) 0.83倍 |
| 5401 | 東証1部 | 日本製鉄 | 1,909,671百万円 | 6.97% | (連) 3.56倍 | (連) 0.56倍 |
| 3245 | 東証1部 | ディア・ライフ | 21,964百万円 | 6.33% | (連) 6.33倍 | (連) 1.33倍 |
| 2914 | 東証1部 | ＪＴ | 4,686,000百万円 | 5.98% | (連) 12.60倍 | (連) 1.49倍 |
| 7414 | 東証1部 | 小野建 | 40,382百万円 | 5.97% | (連) 4.83倍 | (連) 0.49倍 |
| 8053 | 東証1部 | 住友商事 | 2,321,355百万円 | 5.93% | (連) 5.04倍 | (連) 0.81倍 |
| 9810 | 東証1部 | 日鉄物産 | 174,462百万円 | 5.93% | (連) 5.44倍 | (連) 0.64倍 |
| 1820 | 東証1部 | 西松建設 | 209,302百万円 | 5.87% | (連) 13.51倍 | (連) 1.00倍 |
| 8075 | 東証1部 | 神鋼商事 | 33,316百万円 | 5.85% | (連) 5.20倍 | (連) 0.54倍 |
| 1720 | 東証1部 | 東急建設 | 75,160百万円 | 5.68% | (連) —倍 | (連) 0.78倍 |
| 1929 | 東証1部 | 日特建設 | 29,446百万円 | 5.67% | (連) 10.05倍 | (連) 1.00倍 |
| 7198 | 東証1部 | アルヒ | 40,230百万円 | 5.38% | (連) 9.63倍 | (連) 1.26倍 |
| 8999 | 東証1部 | グランディハウス | 17,199百万円 | 5.38% | (連) 6.56倍 | (連) 0.68倍 |
| 8101 | 東証1部 | ＧＳＩクレオス | 14,600百万円 | 5.36% | (連) 9.51倍 | (連) 0.58倍 |
| 2768 | 東証1部 | 双日 | 483,079百万円 | 5.34% | (連) 5.65倍 | (連) 0.66倍 |
| 5208 | 東証1部 | 有沢製作所 | 33,389百万円 | 5.33% | (連) 9.74倍 | (連) 0.71倍 |
| 8737 | 東証2部 | あかつき本社 | 12,149百万円 | 5.32% | (連) 6.90倍 | (連) 0.78倍 |
| 4658 | 東証1部 | 日本空調サービス | 27,947百万円 | 5.31% | (連) 9.36倍 | (連) 1.36倍 |
| 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業 | 5,534,719百万円 | 5.15% | (連) 22.60倍 | (連) 1.02倍 |
| 2892 | 東証2部 | 日本食品化工 | 11,462百万円 | 5.03% | (単) 7.05倍 | (単) 0.42倍 |
| 8098 | 東証1部 | 稲畑産業 | 141,921百万円 | 4.92% | (連) 6.26倍 | (連) 0.76倍 |
| 5391 | 東証1部 | エーアンドエーマテリアル | 7,101百万円 | 4.93% | (連) 9.97倍 | (連) 0.47倍 |
| 6178 | 東証1部 | 日本郵政 | 3,846,996百万円 | 4.90% | (連) 8.25倍 | (連) 0.29倍 |
| 8002 | 東証1部 | 丸紅 | 2,069,655百万円 | 4.87% | (連) 5.17倍 | (連) 1.12倍 |
| 8584 | 東証1部 | ジャックス | 111,552百万円 | 4.87% | (連) 6.29倍 | (連) 0.60倍 |
| 8020 | 東証1部 | 兼松 | 113,230百万円 | 4.85% | (連) 6.99倍 | (連) 0.74倍 |
| 9508 | 東証1部 | 九州電力 | 397,840百万円 | 4.77% | (連) 15.87倍 | (連) 0.59倍 |
| 8316 | 東証1部 | 三井住友フィナンシャルグループ | 6,058,188百万円 | 4.76% | (連) 9.02倍 | (連) 0.49倍 |
| 5020 | 東証1部 | ＥＮＥＯＳホールディングス | 1,509,834百万円 | 4.71% | (連) 5.36倍 | (連) 0.59倍 |
| 9503 | 東証1部 | 関西電力 | 1,054,197百万円 | 4.45% | (連) 15.43倍 | (連) 0.60倍 |
| 9502 | 東証1部 | 中部電力 | 870,184百万円 | 4.36% | (連) —倍 | (連) 0.43倍 |
| 5444 | 東証1部 | 大和工業 | 252,747百万円 | 4.28% | (連) 6.29倍 | (連) 0.72倍 |
| 7181 | 東証1部 | かんぽ生命保険 | 844,153百万円 | 4.26% | (連) 7.93倍 | (連) 0.32倍 |
| 3315 | 東証1部 | 日本コークス工業 | 42,934百万円 | 4.23% | (連) 6.08倍 | (連) 0.73倍 |
| 8593 | 東証1部 | 三菱ＨＣキャピタル | 906,552百万円 | 4.21% | (連) 9.34倍 | (連) 0.72倍 |
| 9107 | 東証1部 | 川崎汽船 | 671,658百万円 | 4.20% | (連) 1.28倍 | (連) 1.02倍 |
| 8725 | 東証1部 | ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス | 2,451,110百万円 | 4.00% | (連) 9.99倍 | (連) 0.69倍 |
| 9513 | 東証1部 | Ｊ-ＰＯＷＥＲ | 344,685百万円 | 3.98% | (連) 7.49倍 | (連) 0.41倍 |
| 3401 | 東証1部 | 帝人 | 275,156百万円 | 3.96% | (連) 8.34倍 | (連) 0.62倍 |
| 8308 | 東証1部 | りそなホールディングス | 1,331,344百万円 | 3.79% | (連) 9.30倍 | (連) 0.53倍 |
| 5711 | 東証1部 | 三菱マテリアル | 274,682百万円 | 3.83% | (連) 7.38倍 | (連) 0.48倍 |
| 8630 | 東証1部 | ＳＯＭＰＯホールディングス | 1,939,116百万円 | 3.77% | (連) 11.06倍 | (連) 0.91倍 |
| 8306 | 東証1部 | 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 9,982,748百万円 | 3.73% | —倍 | (連) 0.54倍 |
| 1518 | 東証1部 | 三井松島ホールディングス | 21,230百万円 | 3.69% | (連) 5.28倍 | (連) 0.64倍 |
| 8058 | 東証1部 | 三菱商事 | 5,956,265百万円 | 3.54% | (連) 7.22倍 | (連) 0.96倍 |
| 8031 | 東証1部 | 三井物産 | 4,908,180百万円 | 3.51% | (連) 5.82倍 | (連) 0.97倍 |
| 8766 | 東証1部 | 東京海上ホールディングス | 4,945,275百万円 | 3.46% | (連) 14.19倍 | (連) 1.19倍 |
| 1605 | 東証1部 | ＩＮＰＥＸ | 1,719,693百万円 | 3.40% | (連) 9.28倍 | (連) 0.57倍 |
| 8282 | 東証1部 | ケーズホールディングス | 281,475百万円 | 3.20% | (連) 8.79倍 | (連) 0.88倍 |
※時価総額・PER・PBR・配当利回りなどは2022/02/08時点
2022年 高配当バリュー株 本命株・出遅れ株
それでは高配当バリュー株の本命株・出遅れ株をピックアップしていきますね。個人的な主観を含んだ内容なので参考程度にお願いします😋
2022年 高配当バリュー株 本命株 9101 日本郵船
やっぱり海運株には注目ですね。海運のなかでも日本郵船の配当利回りは現時点(02/08)で12％超えと物凄いことになってます。海運株は人気なので、バリュー株と言えどそれなりにボラは大きいので注意。あと、海運の異次元の業績・配当利回りはコロナ特需のおかげでもあるので、さすがにいつまでもこの配当水準が続くわけではないと思います。なので、引き際は考えないとですね。とはいえ、高配当バリューに資金が流れる展開なら注目せざるを得ない銘柄だと思います。
2022年 高配当バリュー株 本命株 9104 商船三井
商船三井も日本郵船に次ぐ配当利回り。PER、PBRもともに１倍台で割安感あり。日本郵船と同じくこちらも注目です。
2022年 高配当バリュー株 本命株 9110 ＮＳユナイテッド海運
ＮＳユナイテッド海運も配当利回りが高いですね。PER・PBRともに過熱感はなさそうな感じ。ＮＳユナイテッドは郵船や商船三井に比べて小粒なので値動き軽いです。
2022年 高配当バリュー株 本命株 4502 武田薬品工業
武田薬品工業も配当利回りが高い銘柄ですね。武田薬品は2021年末に底を付けてからジリジリ上がってきますが、まだ過熱感を感じるほどではないと思います。米株も医薬品株はまぁまぁ底堅い気がしますし。
2022年 高配当バリュー株 本命株 9508 九州電力
電力株も高配当バリュー株として注目。九州電力は電力株のなかでも配当利回りが良さげですね。関西電力、中部電力らへんも同じく注目。
2022年 高配当バリュー株 本命株 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス
エネルギー株も高配当バリュー株として注目。エネオスは原油高メリット株でもありますし配当利回りもよくPER、PBRも過熱感なし。他にもエネルギー系だとＩＮＰＥＸや三井松島ホールディングスにも注目。
2022年 高配当バリュー株 本命株 8316 三井住友ＦＧ
高配当バリュー株の代表的セクターといえば銀行系かなと。銀行株は利上げメリット株でもありますしメガバンクはやっぱり注目。三井住友フィナンシャルは配当利回りも高いです。
2022年 高配当バリュー株 本命株 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループＨＤ
利上げ局面で注目な保険株も高配当バリュー株のセクターと言えそう。ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングスは配当利回りもよく注目。
2022年 高配当バリュー株 出遅れ株 8002 丸紅
総合商社も高配当バリュー株の代表セクターと言えると思います。三菱商事、三井物産、丸紅、住友商事、伊藤忠商事はどれも注目ですが、先日良い決算だしたのになぜか下がった丸紅に注目しています。それにしても良いチャート！
2022年 高配当バリュー株 出遅れ株 3315 日本コークス工業
エネルギー系の高配当バリュー株として日本コークス工業にも注目。多少出遅れてる感も？
2022年 高配当バリュー株 まとめ
グロース株は利上げ局面で真っ先に売られることが多いですが、高配当バリュー株はもともと安値圏でうろちょろしててボラが小さいこともありますし、高配当というメリットもあるので底堅い動きになりやすいと言われています。
あ、でもここに上げた銘柄で海運株などの一部人気のある銘柄はボラがまぁまぁ大きいので注意です。ただPER・PBR低めで高配当ではあるので個人的にはかなり注目してます😚
他にも、次にくる有望テーマ株とか材料株とかを初動で拾えるようにしっかりアンテナを広げておきましょう！
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