条件：データセンター向けCPU関連企業
ハイパースケーラーおよび米国政府連携
今期＆来期も大型受注
会社ガイダンスからフォワードPER算出（バリュエーション参照）
CPUセクター 主要12銘柄 — PER ＋ 会社ガイダンス
非GAAP/調整後EPSベース ｜ 株価・時価総額: 自動取得 ｜ ★=会社ガイダンス ｜ ✦=SEC確認済
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| 銘柄 | 株価 変動 |
直近決算 | フォワードPER EPS（非GAAP）/ P/E |
|---|---|---|---|
| NVDA 📈 NVIDIA Corporation 約828兆円 GPU / CPU | $215.20 ▲ 2.40% | Q1 FY27 $81.6B 前年同期比+85% 粗利率+73.5% 営業利益率+57.1% 出来高読込中 | 25実績$4.77✦ FY26/Jan'26 45x26予想~$8.50 FY27E/Jan'27 25x27予想~$11.00 20x |
★ Q1 FY27実績 売上 $81.6B（+85% 前年同期比）｜DC $75.2B（+92%）｜EPS $1.87 → Q2ガイダンス 売上 $91.0B±2%｜GM 75.0%｜Blackwell→Rubin移行でCapexサイクル継続加速 | |||
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NVDA 📈 — NVIDIA Corporation
ハイパースケーラー：全社がBlackwell/Vera Rubin向けに複数年の大型調達契約を締結。Q1 FY27データセンター売上$752億（+92%YoY）。
🏛️ 米国政府：DOE向けにBlackwell GPU10万台搭載「Solstice」を含む7基のAIスーパーコンピュータを建設中。$5,000億超のチップ受注バックログ。
🌍 主権AI：サウジHUMAIN向けGB300チップ18,000台（初弾）。Stargate UAE（アブダビ、1GW）2026年開業予定。
☁️ AI クラウド新興：Anthropic（Grace Blackwell＋Vera Rubin 1GW規模採用発表）、CoreWeave（25万台超）、xAIが大量バイヤーとして台頭。
🏛️ 米国政府：DOE向けにBlackwell GPU10万台搭載「Solstice」を含む7基のAIスーパーコンピュータを建設中。$5,000億超のチップ受注バックログ。
🌍 主権AI：サウジHUMAIN向けGB300チップ18,000台（初弾）。Stargate UAE（アブダビ、1GW）2026年開業予定。
☁️ AI クラウド新興：Anthropic（Grace Blackwell＋Vera Rubin 1GW規模採用発表）、CoreWeave（25万台超）、xAIが大量バイヤーとして台頭。
$5,000億超AIチップ受注バックログ
DOE契約Solstice（Blackwell 10万台）＋Equinox（1万台）
UAE Stargate1GW AIクラスター（2026年開業予定）
DOE契約Solstice（Blackwell 10万台）＋Equinox（1万台）
UAE Stargate1GW AIクラスター（2026年開業予定）
⚠ 中国向けH200輸出再開に売上15%の政府レベニューシェア条件が付帯。輸出規制再強化リスク。
| 銘柄 | 株価 変動 |
直近決算 | フォワードPER EPS（非GAAP）/ P/E |
|---|---|---|---|
| AMD 📈 Advanced Micro Devices 約121兆円 CPU / GPU | $467.30 ▲ 1.80% | Q1 2026 $10.3B 前年同期比+38% 粗利率+55.0% 営業利益率+31.0% 出来高読込中 | 25実績$6.17 76x26予想~$7.20 65x27予想~$10.00 47x |
★ Q1 2026実績 売上 $10.3B（+38% 前年同期比）｜DC $5.8B（+57%）｜EPS $1.37 → Q2ガイダンス 売上 ~$11.2B±$300M（+46% 前年同期比）｜GM ~56%｜MI450・Helios需要が計画超過 | |||
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AMD 📈 — Advanced Micro Devices
ハイパースケーラー：MetaとのMI450 GPU 6GW超マルチイヤー契約。EPYC（Turin）はAWS・Microsoftで採用拡大。Q1 2026サーバーCPU収益が初めてIntelを上回る。
🌍 主権AI：サウジPIF傘下HUMAINと$100億の共同投資協定（Instinct GPU＋EPYC CPU、500MW）。
☁️ AI クラウド：OpenAI Stargateに6GW分のInstinct GPU供給コミット（累計$900億ポテンシャル）。OpenAI株式取得ワラントも取得。
🌍 主権AI：サウジPIF傘下HUMAINと$100億の共同投資協定（Instinct GPU＋EPYC CPU、500MW）。
☁️ AI クラウド：OpenAI Stargateに6GW分のInstinct GPU供給コミット（累計$900億ポテンシャル）。OpenAI株式取得ワラントも取得。
2025年5月HUMAIN $10B JV協定（500MW）
2025年10月OpenAI Stargate向け6GW GPU供給コミット
2026年Q1DC売上$5.8B（+57% 前年同期比）初めてIntelを超える
2025年10月OpenAI Stargate向け6GW GPU供給コミット
2026年Q1DC売上$5.8B（+57% 前年同期比）初めてIntelを超える
⚠ TSMC 3nm供給制約（需要の15〜20%未達リスク）・PER過熱感・NVIDIAのCPU参入。
| 銘柄 | 株価 変動 |
直近決算 | フォワードPER EPS（非GAAP）/ P/E |
|---|---|---|---|
| AVGO 📈 Broadcom Inc. 約159兆円 カスタムASIC | $435.00 ▲ 0.90% | Q1 FY26 $19.3B 前年同期比+29% 粗利率+77.0% 営業利益率+66.4% 出来高読込中 | 25実績~$6.50 FY25/Oct'25 67x26予想~$10.50 FY26E/Oct'26 41x27予想~$14.00 31x |
★ Q1 FY26実績 売上 $19.3B（+29% 前年同期比）｜AI半導体 +106% 前年同期比｜EPS $2.05 → Q2 FY26ガイダンス 売上 ~$22.0B｜AI部門 +140% 前年同期比予想｜FY26通期コンセンサス$94.7B（Q2決算：6/3予定） | |||
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AVGO 📈 — Broadcom Inc.
ハイパースケーラー：Google TPU・Meta MTIA・ByteDance向けカスタムASICを独占受注。AIバックログ$730億。
☁️ OpenAI：OpenAI初のAIチップ「Titan」の設計パートナーとしてBroadcomを選定。TSMC 3nmで製造、2026年後半量産開始予定。Stargate全体で10GW分への展開計画。
☁️ OpenAI：OpenAI初のAIチップ「Titan」の設計パートナーとしてBroadcomを選定。TSMC 3nmで製造、2026年後半量産開始予定。Stargate全体で10GW分への展開計画。
Q1 FY26AI売上$84億（+106% 前年同期比）
2026年後半OpenAI「Titan」（TSMC 3nm）量産開始予定
2027年目標年間AI収益$1,000億超
2026年後半OpenAI「Titan」（TSMC 3nm）量産開始予定
2027年目標年間AI収益$1,000億超
⚠ OpenAI内製化進展でBroadcom依存が将来低下するリスク。FY（10月締め）のズレで業績把握が難しい。
| 銘柄 | 株価 変動 |
直近決算 | フォワードPER EPS（非GAAP）/ P/E |
|---|---|---|---|
| INTC 📈 Intel Corporation 約46兆円 CPU | $68.10 ▼ 0.60% | Q1 2026 $13.6B 前年同期比+7% 粗利率+39.2% 営業利益率+14.0% 出来高読込中 | 25実績~$0.45 151x26予想~$1.50 45x27予想~$2.80 24x |
★ Q1 2026実績 売上 $13.6B（+7% 前年同期比）｜DCAI $5.1B（+22%）｜EPS $0.29｜AI関連60%・YoY+40% → Q2ガイダンス 売上 $13.8〜14.8B｜GM 39%｜EPS $0.20｜DCAI 前Q比2桁成長予想 | |||
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INTC 📈 — Intel Corporation
🏛️ 米国政府（CHIPS法）：補助金$85億＋ローン$110億＋ITC最大$250億＝総額$400億超のパッケージ。アリゾナ（18A fab）・オハイオ（Silicon Heartland $280億投資・2026〜2027年竣工）。
NVIDIA連携：Blackwellクラスター向けカスタムXeon共同開発。NVIDIAが$50億をIntelに投資との報道。Apple・Amazon・Teslaが18Aファウンドリに関心を示す。
NVIDIA連携：Blackwellクラスター向けカスタムXeon共同開発。NVIDIAが$50億をIntelに投資との報道。Apple・Amazon・Teslaが18Aファウンドリに関心を示す。
CHIPS Act$85億補助＋$110億ローン＋ITC$250億
2026〜2027年オハイオ Silicon Heartland竣工・18A量産
2027年中頃Diamond Rapids（次世代Xeon）リリース予定
2026〜2027年オハイオ Silicon Heartland竣工・18A量産
2027年中頃Diamond Rapids（次世代Xeon）リリース予定
⚠ Diamond Rapidsが2027中頃に延期・製造歩留まり不確実性・AMDへのシェア流出継続。
| 銘柄 | 株価 変動 |
直近決算 | フォワードPER EPS（非GAAP）/ P/E |
|---|---|---|---|
| ARM 📈 Arm Holdings PLC 約35兆円 CPU IPライセンス | $215.00 ▲ 1.20% | Q3 FY26 $1.24B 前年同期比+34% 粗利率+96.0% 営業利益率+40.0% 出来高読込中 | 25実績~$1.50 FY26/Mar'26 143x26予想~$2.10 FY27E/Mar'27 102x27予想~$2.90 74x |
★ Q3 FY26実績 ロイヤルティ売上 +26% 前年同期比（ARMv9・AI・DC採用拡大） → Q4 FY26ガイダンス 売上 $1.26B±$50M（+20% 前年同期比）｜EPS $0.40±$0.04｜長期：FY2031売上$25B・EPS $9超（公式目標） | |||
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ARM 📈 — Arm Holdings PLC
「誰が勝っても恩恵を受ける」究極のIPライセンスビジネス。NVIDIA Grace・Apple M系・AWS Graviton・Qualcomm Snapdragonなど主要CPUすべてがARMアーキテクチャを採用。データセンターCPUにおけるARMシェアは25%超で急速に拡大中。世界各国の主権AI構築プロジェクトのいずれもARM CPU採用。長期目標：FY2031売上$25B・EPS $9超（公式発表）。
FY26（Mar'26）ロイヤルティ売上+36% 前年同期比
長期目標FY2031売上$25B・EPS $9超（公式）
CAGRロイヤルティ収益20%（FY26〜FY31）
長期目標FY2031売上$25B・EPS $9超（公式）
CAGRロイヤルティ収益20%（FY26〜FY31）
⚠ FW PE 102x（2026E）・74x（2027E）と全セクター最高バリュエーション。RISC-Vオープンアーキテクチャの台頭。
| 銘柄 | 株価 変動 |
直近決算 | フォワードPER EPS（非GAAP）/ P/E |
|---|---|---|---|
| QCOM 📈 Qualcomm Inc. 約35兆円 エッジAI CPU | $260.00 ▲ 3.10% | Q2 FY26 $10.6B 前年同期比+17% 粗利率+55.9% 営業利益率+29.0% 出来高読込中 | 25実績~$10.00 FY25/Sep'25 26x26予想~$11.50✦ 23x27予想~$11.00 24x |
★ Q2 FY26実績 売上 $10.6B（+17% 前年同期比）｜EPS $2.65｜自動車 $1.1B（+38%） → Q3 FY26ガイダンス 売上 $10.2〜11.0B｜EPS $2.45〜2.65｜自動車35%超YoY成長継続 | |||
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QCOM 📈 — Qualcomm Inc.
エッジでのAI推論という構造的トレンドの最大受益者。Snapdragon X2がPCMagレビューでIntel Panther Lakeを約30%上回る性能と評価。ByteDanceとのオンデバイスAIモデル展開報道が株価カタリストに。NVIDIAとT-Mobile・Nokia・Cisco共同で「AI-RAN」推進。自動車部門は年率$50億突破・+38% 前年同期比。
Q2 FY26売上$10.6B・自動車$1.1B（+38%）
AI-RANNVIDIA×T-Mobile×Nokia×Cisco共同推進
2027年Appleモデム離脱（$57〜59億の収益喪失リスク）
AI-RANNVIDIA×T-Mobile×Nokia×Cisco共同推進
2027年Appleモデム離脱（$57〜59億の収益喪失リスク）
⚠ 2027年Appleモデム離脱（$57〜59億喪失）・中国売上60%超への地政学リスク。
| 銘柄 | 株価 変動 |
直近決算 | フォワードPER EPS（非GAAP）/ P/E |
|---|---|---|---|
| MRVL 📈 Marvell Technology 約15兆円 カスタムシリコン | $110.00 ▲ 4.20% | Q1 FY27 $2.42B 前年同期比+28% 粗利率+58.9% 営業利益率+35.0% 出来高読込中 | 25実績$2.84✦ FY26/Jan'26 39x26予想~$4.20 FY27E/Jan'27 26x27予想~$5.80 19x |
★ Q1 FY27実績（5/27発表） 売上 +28% 前年同期比 → Q2 FY27ガイダンス 売上 $2.7B（+35% 前年同期比）｜AWS Trainium・Google TPU向け旺盛な受注確認 | |||
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MRVL 📈 — Marvell Technology
AWSのTrainium・Google CloudのカスタムAI ASICを設計支援するカスタムシリコン第2位。光インターコネクト（PAMシリーズ）はBlackwell世代DC内GPU間通信に不可欠で採用拡大中。CoreWeave（25万台超のGPU運用）向けインターコネクト供給。本日（5/27）Q1 FY27決算：+28% 前年同期比・Q2ガイダンス$2.7B（+35%）。
FY26（Jan'26）non-GAAP EPS $2.84（+81% 前年同期比、SEC確認）
5月27日Q1 FY27決算（+28% 前年同期比）・Q2ガイダンス$2.7B
5月27日Q1 FY27決算（+28% 前年同期比）・Q2ガイダンス$2.7B
⚠ 顧客集中（AWS・Google上位2社依存）・カスタムASIC設計は単発受注で継続性不確実。
| 銘柄 | 株価 変動 |
直近決算 | フォワードPER EPS（非GAAP）/ P/E |
|---|---|---|---|
| MPWR 📈 Monolithic Power Systems 約13兆円 AI電源管理IC | $1,689.00 ▲ 1.50% | Q1 2026 $804M 前年同期比+26% 粗利率+55.5% 営業利益率+35.8% 出来高読込中 | 25実績~$17.60 96x26予想~$21.50 79x27予想~$27.00 63x |
★ Q1 2026実績 売上 $804M（+26% 前年同期比）｜EPS $5.10｜エンタープライズデータ +85% 前年同期比 → Q2ガイダンス 売上 $890〜910M（+11% QoQ）｜GM 55.1〜55.7% | |||
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MPWR 📈 — Monolithic Power Systems
NVIDIAのGPU（H100・H200・B200系）への電力供給ICの最重要サプライヤー。AI DC投資の急増が直接売上に直結する構造。Vera Rubin（NVIDIA次世代GPU）対応VRMへの切り替えが2027年の最大カタリスト。KeyBanc PT $2,000。
Q1 2026エンタープライズデータ+85% 前年同期比
2027年Vera Rubin対応VRMへ切り替え→単価大幅上昇
2027年Vera Rubin対応VRMへ切り替え→単価大幅上昇
⚠ PER 79x（2026E）の過熱感・株価$1,689で単価高く流動性注意。
| 銘柄 | 株価 変動 |
直近決算 | フォワードPER EPS（非GAAP）/ P/E |
|---|---|---|---|
| CRDO 📈 Credo Technology Group 約6.1兆円 AI高速インターコネクト | $200.00 ▲ 2.80% | Q3 FY26 $407M 前年同期比+201% 粗利率+68.6% 営業利益率+49.6% 出来高読込中 | 25実績~$0.55 FY25/Apr'25 —26予想$2.10✦ FY26E/May'26 95x27予想~$3.50 57x |
★ Q3 FY26実績 売上 $407M（+201% 前年同期比）｜EPS $1.07｜GM 68.6% → Q4 FY26ガイダンス 売上 $425〜435M｜GM 64〜66%（↓圧縮注意）｜FY26通期~$1.5〜1.6B（前年比3倍） | |||
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CRDO 📈 — Credo Technology Group
AI DC内でGPU・スイッチ・サーバーを結ぶ超高速インターコネクトの専門企業。AWSとGoogleの2社だけで2026年設備投資$4,000億が見込まれ、直接の受益者。FY26通期売上が前年比3倍の$1.5〜1.6Bに達する見込み。ZeroFlap Optics・ALC・OmniConnectが次の成長ドライバー。
FY26E（May'26）EPS $2.10（コンセンサス確認済）
2026年DustPhotonics買収→シリコンフォトニクスIC内製化
2026年DustPhotonics買収→シリコンフォトニクスIC内製化
⚠ PER 95x（2026E）・Q4 GMが68.6%→64〜66%に圧縮（注意）・競合にBroadcom・Marvell・Coherent。
| 銘柄 | 株価 変動 |
直近決算 | フォワードPER EPS（非GAAP）/ P/E |
|---|---|---|---|
| ALAB 📈 Astera Labs 約5.6兆円 CXL / PCIe | $207.00 ▲ 5.30% | Q1 2026 $308M 前年同期比+93% 粗利率+76.4% 営業利益率+36.2% 出来高読込中 | 25実績~$1.80 115x26予想~$2.60 80x27予想~$4.50 46x |
★ Q1 2026実績 売上 $308M（+93% 前年同期比）｜EPS $0.61（コンセ+14%）｜GAAP GM 76.3% → Q2ガイダンス 売上 $355〜365M（+15〜18% QoQ）｜EPS $0.68〜0.70｜GM ~73% | |||
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ALAB 📈 — Astera Labs
CXL・PCIeリタイマーという「GPU周辺の帯域幅ボトルネック」を解消する専門チップを開発。NVIDIAのBlackwellで公式CXLソリューションパートナーとして認定。Amazonとの株式ワラント付き戦略的パートナーシップ（Q2 GM圧縮の主因は非現金コスト200bps）。追加2社のHyperscalerへのScorpio P-Series出荷が2026年後半予定。
Q1 2026売上$308M（+93% 前年同期比）・EPS $0.61（コンセ+14%）
2026年後半Scorpio X-Series 320レーン量産・追加2社展開
2027年推定TAM $274億・EPS ~$4.50予想
2026年後半Scorpio X-Series 320レーン量産・追加2社展開
2027年推定TAM $274億・EPS ~$4.50予想
⚠ PER 80x（2026E）・CXL標準化ペースの遅延・Intel・Samsung等の競合参入。
| 銘柄 | 株価 変動 |
直近決算 | フォワードPER EPS（非GAAP）/ P/E |
|---|---|---|---|
| MCHP 📈 Microchip Technology 約2.9兆円 マイコン / エッジCPU | $99.00 ▲ 0.80% | FY Q4'26 $1.31B 前年同期比+30% 粗利率+65.8% 営業利益率+38.5% 出来高読込中 | 25実績~$1.40 FY25/Mar'25 71x26予想~$2.20 FY26E/Mar'26 45x27予想~$3.80 26x |
★ FY Q4'26実績 売上 $1.31B（+29.8% 前年同期比）｜EPS $0.57（コンセ超）｜航空宇宙・国防・DC全方位成長 → Q1 FY27ガイダンス 売上 +11% QoQ（~$1.45B）｜PCIe Gen6が特に堅調 | |||
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MCHP 📈 — Microchip Technology
マイクロコントローラ（MCU＝組込みCPU）世界大手。2025年末〜2026年にかけて底打ちから回復フェーズへ移行中。ITAR対応製品でDoD調達先リストに登録。$20億の自社株買いと継続配当。2027E P/E 26倍はセクター最割安水準の一つ。
FY Q4'26売上$1.31B（+29.8%）・EPS $0.57（コンセ超）
政府向けDoD・ITAR対応製品で防衛調達先リスト掲載
政府向けDoD・ITAR対応製品で防衛調達先リスト掲載
⚠ 回復ペースが競合より遅い可能性・在庫調整再燃リスク。
| 銘柄 | 株価 変動 |
直近決算 | フォワードPER EPS（非GAAP）/ P/E |
|---|---|---|---|
| LSCC 📈 Lattice Semiconductor 約2.7兆円 FPGA / エッジAI | $129.00 ▲ 2.40% | Q1 2026 $171M 前年同期比+42% 粗利率+70.0% 営業利益率+34.4% 出来高読込中 | 25実績~$0.80 低迷期 161x26予想~$1.50 AMI買収含む 86x27予想~$2.20 59x |
★ Q1 2026実績 売上 $171M（+42% 前年同期比）｜EPS $0.41（コンセ+11%）｜GM 70.0% → Q2ガイダンス 売上 $175〜195M（~50% 前年同期比、コンセ+8.7%超）｜GM 70%±1%｜Q4に$10億超年換算ランレート目標 | |||
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LSCC 📈 — Lattice Semiconductor
低消費電力FPGAでエッジAI推論市場を開拓するニッチリーダー。NVIDIAとの協業報道でYTD+49%の株価上昇。2026年5月4日にAMI（BIOSセキュリティ）を$16.5億で買収発表し、FPGA＋セキュリティの複合ソリューションとしてDC市場に本格参入。軍用通信・衛星・ドローン向けFPGAとしてDoD調達先実績も保有。
2026年5月4日AMI（BIOSセキュリティ）$1.65B買収（Q3クローズ予定）
Q4 2026$10億超年換算ランレート目標（AMI含む）
Q4 2026$10億超年換算ランレート目標（AMI含む）
⚠ 売上回復が遅延中・AMI買収のPMIリスク・PER 86x（2026E）は依然高水準。
100x超
60〜100x 過熱
35〜60x 割高
25〜35x 中立
〜25x 割安
小型株
会計年度：NVDA=1月締め ｜ AVGO=10月締め ｜ ARM=3月締め ｜ QCOM=9月締め ｜ MRVL=1月締め ｜ CRDO=5月締め ｜ MCHP=3月締め
※ 本資料は情報提供目的のみ。投資判断は必ず自己責任でお願いします。
出来高読込中
