こんにちは、かりんです🥰
2025年05月現在の株式市場では【国防に絡むテーマ】が中心になってきている感じがします。
ちょっと前までは米トランプ大統領による各国に対する追加関税が話題の中心で、相場の中心は関税の影響を受けにくい「内需株」とか「円高メリット株」、「グロース株」がメインどころでしたが、米国が中国に対する追加関税措置を緩和する方針を示したこともあり、関税警戒相場から一気にリスクオン相場になってきていた感じ。
まぁ直近で、トランプ大統領がまたEUに対する追加関税を示唆したことで関税が警戒されていますけど…。でも本格的に関税を懸念してリスクオフ相場になるには、前回(3月末～4月ころ)のマイナスインパクトを超える必要があると思うので、個人的にそれはなさそうかなぁと思います。ま、もしド級にヤバいマイナスインパクトを与えてきたら素直に撤退するだけです。
で、直近のリスクオン相場で中心的な存在となっているのは明らかに【国防】だと思います。
例えば、防衛関連株は国防のど真ん中ですからもちろん強いですし、ＡＩも量子も宇宙技術も軍事力ですから物色されています。ドローンやロボティクス、サイバーセキュリティなども軍事力・国防に直結しますので関連株はけっこう強め。半導体もこれらの技術開発すべてに必要ですし、ＡＩ向けデータセンターの拡大に伴う電力需要増で、電線御三家も強かったり。
とにかく、どこかしら間接的にでも【国防】に絡んでるテーマに注目しておきたい感じ。
なんで今「国防」か？ってのは、今さまざまな次世代技術が一気に進化を遂げようとしているタイミングだからだと思っています。特にＡＩと量子。これはもう軍事力そのものですし、特に相乗効果がハンパじゃないんだと思います。ＡＩと量子コンピューターの掛け合わせで、宇宙開発やサイバーセキュリティ、ロボットなどあらゆる技術が革新を遂げそう！
この状況で「ＡＩと量子の技術開発では初手で負けたらもうヤバい！」ってことじゃないですかね。
だからこれの技術開発でアメリカと中国がバチバチにやり合ってるのが背景にあるのかと。アメリカは多少ムチャをしてでも中国に対して最先端半導体を渡さないようにしてますし。
言わば今アメリカと中国が国防に絡む次世代技術開発で戦争中みたいなもんかと。
なので個人的に今は【国防に絡む銘柄】にとりあえず注目してるってことですね！戦争中にこそ技術革新は起こるみたいですし。
んで、国防に絡むテーマ、銘柄って実はかなりいっぱいありますので、このページでさくっとまとめておきますね。
国防・軍事力に絡むテーマ 一覧
それでは本題にいきましょう😋
国防・軍事力に絡むテーマをまとめておきます。
ちなみにこのページでピックアップするテーマ株はあくまで個人的な予想なので実際の投資判断はご自身でお願いしますね。
防衛関連株
はい。まずはなんといっても国防のど真ん中【防衛関連株】ですね。
実際に大国同士で物理的な戦争が起きる可能性は少ないとは思いますが、とはいえ備えなければなりませんから防衛関連株は注目です。そもそも世界中で防衛予算は増加傾向にありますし、日本も例外ではないです。直近で防衛予算はだいぶ増えていますし、今後も防衛予算を増やす可能性は高いと思います。
ＡＩ関連株
ＡＩ関連株も軍事力に直結するテーマです。優れたＡＩを軍事転用すれば自律型兵器システムができちゃいますよね。死を恐れない自律型兵器のロボットやドローンが襲ってくるとか怖すぎる。もちろん自律型兵器だけじゃないですけど、優れたＡＩはあらゆる軍事作戦に利用できるんじゃないですかね。とにかくＡＩは軍事力そのもの。
あとは量子コンピューターとの相性もすさまじいと思います。量子コンピューターの実現でＡＩの進歩も一段上のステージにいきそう。
生成ＡＩ関連株 本命株・出遅れ株 一覧はコチラ≫
エッジＡＩ関連株 本命株・出遅れ株 一覧はコチラ≫
量子コンピューター関連株
量子コンピューターも軍事力そのものです。量子コンピューターが実現すれば、ありとあらゆる技術革新を誘発する可能性があるのではないかと。もう難しすぎて一般人では何が起きるのかよくわからないですが、とにかくとんでもない軍事力となる可能性のあるテーマだと思っています。
宇宙関連株
宇宙技術もほぼ軍事力です。シンプルなところだと宇宙ロケットは弾道ミサイルの技術に近いらしく、すぐに軍事転用できると言われていますし、衛星による監視技術だとか、衛星通信による通信速度の超高速化とかその辺もバッチリ軍事力とか国防に絡むと思います。日本はもうこうなったらガンダムとか開発してほしい！
ドローン(無人機)関連株
ドローンも軍事力ですね。最近の戦争の近接戦？はドローンたくさん持ってる方が勝つんでしょ？知らんけど。
ウクライナとロシオの戦争でもドローンによる攻撃がかなり報じられていますよね。普通に考えて銃撃してくるドローンに大群で来られたらヤバすぎます。あと中国がよくドローンショーをやってるイメージ。あれも普通に軍事力を見せつけるパフォーマンスですよね。
ロボティクス関連株
ドローンと同じくロボット兵器もＡＩで自律的に動いて襲ってくるようになりそう…ってことでロボティクスも軍事力そのものですね。人型ロボットの進化で、死を恐れない兵士の誕生も遠くなさそうですし。もちろんヒューマノイドに限らずですけど。
ＡＩが進化したら次はＡＩを搭載させる身体、ロボットです。
自動運転関連株
自動運転技術も兵器転用される可能性のある軍事力・国防に絡むテーマなんじゃないですかね。
自動運転もほとんどロボットみたいなものですが、ＡＩ搭載戦車・戦闘機とか自動運転の兵器とかも恐ろしいですね。こんなのがぞくぞくと戦場に投入されるんじゃ、生身の肉体で戦うしかない国が勝てっこないです。
サイバーセキュリティ関連株
近代戦ではまずサイバー攻撃から始まるのがセオリーっぽいです。
サイバー攻撃で、相手の通信網とかを遮断できたら強いなんてもんじゃないし。サイバーセキュリティも国防に関わるテーマの一つですね。最近ではサイバー攻撃を未然に防ぐ「能動的サイバー防御」法案が参院本会議で可決したみたいですし。国防ど真ん中のテーマだと思います。
サイバーセキュリティ関連株 本命株・出遅れ株 一覧はコチラ≫
能動的サイバー防御関連株 本命株・出遅れ株 一覧はコチラ≫
データセンター・電力網関連株
ＡＩの技術開発に必要不可欠なのが大規模なＡＩ向けデータセンターで、それに伴って電力需要が増大します。なので、その辺のインフラを手掛ける銘柄も間接的な国防・軍事力テーマと言えそうですね。実際、電力網に関連する電線御三家とかも株価堅調ですし。ＡＩ・量子コンピューターの開発にも絡んできそうなので、こちらも軍事力に間接的に繋がるテーマとして注目しています。
データセンター関連株 本命株・出遅れ株 一覧はコチラ≫
データセンター液体冷却関連株 本命株・出遅れ株 一覧はコチラ≫
データセンター建設・空調・設備関連株 本命株・出遅れ株 一覧はコチラ≫
半導体関連株
最先端半導体はＡＩ、データセンター、自動運転、ドローン、ロボット、宇宙開発などなどありとあらゆる次世代技術開発に必要となってきますので、これももちろん軍事力・国防に関わるテーマです。特にＡＩの進化には最先端半導体が必要不可欠ですし。
ＩＯＷＮ関連株
次世代光通信のＩＯＷＮ構想も軍事力に直結するテーマと言える…？かな。まぁＩＯＷＮに限らずですが、高速で大容量の通信網は軍事面でも活用されるでしょうから、関連すると言えるんじゃないでしょうか。ＩＯＷＮの場合は、光技術が核となっているので光半導体関連株も併せて注目か。
ＩＯＷＮ関連株 本命株・出遅れ株 一覧はコチラ≫
光半導体関連株 本命株・出遅れ株 一覧はコチラ≫
海底ケーブル関連株
世界各国を物理でつなぐ海底ケーブル。生成ＡＩなどの市場拡大に伴い、データセンターの需要が世界的に増大しており、世界各地に点在するデータセンターを同期させるために大陸間を結ぶ大動脈「光海底ケーブル」への投資も拡大しています。こちらも各国の通信網そのものなので、国防・軍事に関わるテーマと言えると思います。
実際、これたまに攻撃されてたりしますよね。
原子力発電関連株・核融合発電関連株
原子力発電などエネルギー分野も国防に直結するテーマだと思います。使えるエネルギーがないと戦いなんてできないし。直近だと米トランプ大統領も原子力エネルギーに関連する大統領令に署名しています。これはAI向けデータセンターの電力需要増に対応するのと、あとはこれまで輸入に依存していた核燃料の内製化を促すらしい。
電力需要を満たすと同時に安全保障も強化する狙いです。
エネルギー分野も国防の要。特に次世代技術の「小型モジュール炉」や「核融合発電技術」などに注目かな。
原子力発電関連株 本命株・出遅れ株 一覧はコチラ≫
小型モジュール炉関連株 本命株・出遅れ株 一覧はコチラ≫
核融合発電関連株 本命株・出遅れ株 一覧はコチラ≫
造船・港湾関連株
造船技術は各国の海軍能力に直接影響しますから造船関連株も軍事力と密接な関係があります。造船銘柄って重工系とかほとんど防衛銘柄と被ってる部分ありますしね。
あとは港湾系の銘柄も国防関連で重要です。米国では中国製の遠隔操作港湾クレーンがデータを収集しているとかで、中国製クレーンがいわゆる「スパイ兵器」と認識されてきています。三井Ｅ＆Ｓが、この辺の話題で大相場になった時期もありましたね。造船・港湾系の銘柄も国防に絡むテーマとして注目です。
ゴールド(金)
直近ずっと強いですよね、ゴールド。
「有事の金買い」という言葉もあるとおり、地政学リスクが高まっているときは安全資産とされる金(ゴールド)に資金が集まる傾向があります。実際、物理的に戦争を行う可能性はかなり低いと思いますが、それでも国防分野に資金が集まるなら、ゴールドにも注目ってことですかね。
まとめ
とりあえず今のところ思いついた国防に絡むテーマ株はこんなところかなぁ。
またなにか思いついたら追記するかも😋皆さんも気が付いたテーマあったら教えてください。
まぁ今はとりあえず国防・軍事に絡むテーマが強いってだけで、今後は別のテーマに物色が移る可能性も十分あると思いますが、割と長続きするテーマかもしれないし繰り返し物色される可能性もあると思うので把握しておくと良さそう。
他にも、次にくる有望テーマ株とか材料株とかを初動で拾えるようにしっかりアンテナを広げておきましょう！
もっとドンピシャで今買うべき株！みたいなの探してる人はこっちも並行してみておくのがオススメ↓情報早いです😋
↓株ブログランキング参加中です♪応援お願いします！
コメントを残す